Компании, которые внедряют казначейство в 1С:ERP или 1С:КА, чаще всего стремятся выстроить прозрачную систему управления платежами и минимизировать финансовые риски. Это решение подойдёт как для среднего бизнеса, так и для крупных предприятий с распределённой структурой, которым важно централизованно управлять денежными потоками.
Особенности решения
Казначейство в ERP и КА изначально проектировалось как часть общего механизма управления предприятием. Благодаря этому, его ключевой особенностью можно назвать глубокую интеграцию с другими блоками системы. Если говорить об особенностях подробнее, они состоят в следующем:
-
Платёжный календарь автоматически формируется на основе информации из блоков «Продажи», «Закупки», «Производство». Это происходит благодаря наличию документов «Соглашение об условиях закупок», «Соглашение об условиях продаж». В них указываются необходимые условия: авансы, постоплатные платежи. Поэтому когда мы создаём заявку, в платёжном календаре появляются плановые даты – не нужно вносить их вручную.
-
Данные о сроках оплат поступают напрямую из договоров и соглашений с контрагентами. Благодаря чему планирование платежей, во-первых, не требует дополнительных трудозатрат, а во-вторых, максимально приближено к реальности (данные поступают без задержки на ручную обработку).
-
Возможность бесшовной интеграции с 1С:Документооборот КОРП. Если бизнес-процессы компании требуют сложных маршрутов согласования заявок на оплату, их можно реализовать через ДО – весь процесс будет происходить там. При этом сотрудники продолжают работать в привычном интерфейсе 1С ERP или КА, без необходимости переходить в отдельное окно 1С ДО. Также благодаря ДО появляется возможность согласования посредством электронной почты.
Для чего использовать?
Ключевыми целями бизнеса при внедрении казначейства в 1С:ERP и КА являются:
- Централизация контроля над денежными потоками. Казначейство позволяет видеть все источники поступлений и направления расходования средств в одном окне.
- Снижение финансовых рисков. Автоматизированный контроль кассовых разрывов и лимитов помогает избежать нехватки средств на счетах в ключевой момент наступления срока платежа.
- Прозрачность платёжных процессов. Каждый этап – от заявки на расходование средств до исполнения платежа – зафиксирован, понятен и находится под контролем.
- Обеспечение дисциплины исполнения бюджета. Можно настроить жёсткий контроль по лимитам и статьям бюджета. Это обеспечивает соблюдение утверждённых финансовых планов.
- Соответствие требованиям законодательства и корпоративных стандартов. Система учитывает требования к контролю целевого использования средств, например, при работе с гособоронзаказом (275-ФЗ).
Как 1С:ERP и 1С:КА упрощают работу бизнеса?
1. Платёжный календарь
В 1СERP и 1СКА платёжный календарь строится автоматически на основе данных о договорных сроках оплат клиентов и поставщиков. Это позволяет видеть реальную картину будущих поступлений и расходов. Графики платежей формируются не вручную, а по данным из других подсистем, что снижает ошибки планирования.
2. Заявки на расходование денежных средств
В ERP и КА управление заявками происходит через изменение статуса: «На согласовании», «Утверждено», «Отклонено». Для сложных сценариев возможна настройка бесшовной интеграции с 1С:Документооборот КОРП, где согласование идёт по настраиваемым маршрутам с учётом условий.
3. Расширенный контроль лимитов и бюджета
Можно выставлять лимиты на расходование по статьям, периоду и подразделениям без внедрения подсистемы «Бюджетирование». Если для установки лимита требуется расширенная аналитика (например, «Партнёр», «Договор», «Направление» и т.д.), то необходимо внедрение подсистемы «Бюджетирование». Заявки и платежи автоматически проверяются на соответствие этим лимитам.
4. Управление денежными средствами
-
Безналичные платежи: платёжные поручения формируются на основе утверждённых заявок.
-
Наличные платежи: работа с кассами автоматизирована, есть инвентаризация наличных.
-
Обмен с банками: после формирования платёжных поручений для обмена с Клиент-Банком предусмотрено два варианта: обмен через файл или через безопасное прямое подключение «DirectBank».
5. Расчёты с подотчётными лицами
Фиксируется выдача авансов, контроль возврата, оформление авансовых отчётов. Система сама подскажет, есть ли перерасход или суммы, по которым не предоставлен отчёт.
6. Управление взаиморасчётами
Контроль задолженности по срокам, автоматические взаимозачёты, списание долгов. Расчёты можно вести как по договорам, так и по заказам.
7. Кредиты, займы, депозиты
Есть возможность ведения графиков платежей, контроль процентов, автоматизация расчётов по займам и кредитам.
8. Эквайринг
Автоматизирован учёт комиссии банков, контроль поступлений, отслеживание операций по приёму платежей через карты.
Как происходит внедрение казначейства в 1С ERP?
При условии, что казначейские бизнес-процессы на стороне заказчика уже описаны хотя бы в минимальном виде, внедрение может занимать от 2 до 4 недель. Если же процессы ещё только предстоит описать, наша компания также готова оказать с этим помощь. При этом срок внедрения будет составлять 4–6 недель.
Проект внедрения включает в себя следующие этапы:
-
Обследование или сбор требований (анализ бизнес-процессов, определение требований, выявление функциональных разрывов).
-
Проектирование (наличие этапа зависит от выявленных функциональных разрывов на этапе обследования).
-
Реализация (настройка системы, выполнение доработок).
-
Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (написание инструкций и обучение пользователей).
-
Опытно-промышленная эксплуатация.
-
Постпроектное сопровождение.
Каких-либо минимальных требований для старта проекта внедрения здесь нет. Достаточно, чтобы заказчик был готов к сближению текущего казначейства (которое велось, например, в excel) со справочниками бухгалтерского учёта.
Для кого полезно казначейство в 1С:ERP и 1С:КА?
Рассматриваемое решение будет оптимально для компаний, которые:
-
Уже работают (или планируют переход) в 1С:ERP, 1С:КА или отраслевых решениях на базе 1С:ERP, и хотят расширить возможности контроля денежных потоков.
-
Являются холдинговой структурой или имеют филиальную сеть, в связи с чем нуждаются в централизованном управлении финансами.
-
Работают с гособоронзаказом, в связи с чем обязаны контролировать целевое использование средств.
-
Переходят от учёта в Excel к автоматизированной системе.
Что в итоге?
Казначейство в 1С:ERP и 1С:Комплексной автоматизации – это инструмент, встроенный в экосистему управления бизнесом на 1С платформе. Решение даёт руководству компании и ответственным лицам комплексный контроль над денежными потоками, избавляет от ручной работы и минимизирует риски ошибок.
Если ваша компания уже работает в 1С:ERP или 1С:КА, запуск казначейства станет недорогим, быстрым и логичным шагом для повышения финансовой прозрачности и управляемости.
