Поэтому для достижения своих бизнес-целей такие компании часто делают выбор в пользу продуктов «1С:Управление холдингом», «1С:ERP Управление холдингом». Решения помогают в автоматизации процесса управления корпоративными финансами. Дают возможность консолидации, включают в себя централизованное казначейство и многоуровневый контроль.
Особенности решения
Казначейство в 1С:УХ, 1С:ERP УХ целенаправленно адаптировано под холдинги и обладает рядом особенностей:
-
Централизация контроля над денежными потоками. Все источники поступлений и направления расходования средств, включая данные по всем организациям холдинга, можно отслеживать в едином окне. Это обеспечивает прозрачность управления ликвидностью на уровне группы компаний.
-
Поддержка сложных бюджетных моделей. В решении предусмотрены гибкие инструменты для построения многоуровневой бюджетной модели с детализацией по статьям, ЦФО, проектам и аналитикам.
-
Гибкая система маршрутов согласования. Маршруты согласования заявок на оплату и договоров можно настроить в соответствии с внутренними регламентами компании. Доступно согласование по электронной почте и в мобильном приложении для оперативного реагирования.
-
Учёт и управление договорами финансирования и ценными бумагами. Система даёт возможность отслеживать и управлять жизненным циклом договоров займа, банковскими гарантиями, векселями и другими финансовыми инструментами. Это упрощает управление долговой нагрузкой и облегчает взаимодействие с банками и инвесторами.
-
Поддержка внешнеэкономической деятельности. Выстроен функционал работы с валютными платежами и контрактами. Система учитывает требования валютного контроля, правила пересчёта курсов и условия поставки по Incoterms, даёт возможность формировать специализированные заявки и отчёты.
-
Возможности кэш-пулинга. Реализована поддержка схем с объединением остатков на счетах разных компаний холдинга. Благодаря этому можно сократить издержки на внешнее финансирование.
Для чего использовать?
Автоматизация казначейства с помощью 1С:УХ, 1С:ERP УХ помогает в достижении ряда бизнес-целей компаний:
-
Снижение издержек на выполнение операций, разгрузка ключевых сотрудников
Автоматизация рутинных операций – от обработки заявок до формирования банковских документов – позволяет сократить трудозатраты, освободить ресурсы для стратегического управления.
-
Повышение точности планирования ликвидности
Инструменты для прогнозирования, возможность построения сложных бюджетных моделей и автоматическое формирование платёжного календаря обеспечивают более точный прогноз ДДС. Это снижает вероятность возникновения кассовых разрывов с одной стороны, и избыточного резервирования с другой.
-
Своевременное и обоснованное принятие решений
Работа в едином информационном пространстве и система уведомлений позволяют вовремя согласовывать заявки, отслеживать финансовую ситуацию, принимать решения на основе актуальных данных.
-
Снижение рисков нарушений, минимизация штрафных санкций
Благодаря контролю просрочек и соблюдения валютного законодательства, управлению лимитами и напоминаниям о критически важных событиях, риски штрафов и финансовых потерь существенно снижаются.
-
Поддержка холдинговых моделей управления
Распределение средств, поддержка единых правил и консолидация отчётности помогают выстроить эффективную модель управления денежными потоками внутри группы компаний, сократить дублирование функций.
-
Повышение финансовой дисциплины
Автоматизация проверки лимитов, возможность установить запрет на платежи при отклонении от утверждённых бюджетов, а также оперативные уведомления и гибкая настройка маршрутов согласования способствуют соблюдению регламентов, исключают несанкционированное расходование средств.
Функциональные возможности 1С:УХ, 1С:ERP УХ, которые упрощают работу бизнеса
-
Заявки на оплату
Пользователи создают заявки, которые автоматически проверяются на соответствие лимитами, после чего по настраиваемым маршрутам происходит согласование. Источником заявки могут выступать как управленческие документы, так и данные регламентированного учёта. Каждый этап отслеживается: на какой стадии находится документ, какая сумма уже оплачена.
-
Реестр платежей и платёжный календарь
Платёжный календарь формируется автоматически на основании заявок, договоров, бюджетов и данных управленческого учёта. Благодаря этому видна полная картина предстоящих поступлений и списаний. Отслеживание возможно в разрезе валют, компаний, банковских счетов и иных настраиваемых аналитик. Модель «что если?» позволяет проводить стресс-тестирование при изменении параметров. Реестр платежей помогает сгруппировать заявки для последующего исполнения.
-
Бюджетирование и лимитирование
Поддерживаются сложные бюджетные модели с различными аналитиками, возможностью планирования «сверху вниз» и «снизу вверх». Это помогает гибко ставить финансовые цели. Утверждённые бюджеты служат основой для лимитов. Когда создаётся заявка, система автоматически контролирует превышение лимитов и запускает одну из преднастроенных реакций: от отклонения до требования обоснования.
-
Взаимодействие с банками
Поддерживается интеграция как с традиционными системами «Клиент-Банк», так и с сервисом «1С:ДиректБанк» (Host2Host). Это обеспечивает прямое безопасное подключение к банкам, автоматизирует формирование и загрузку банковских документов.
-
Учёт договоров и финансовых инструментов
Автоматизировано ведение всего цикла работы с договорами: от проекта до закрытия. Графики платежей рассчитываются автоматически с учётом условий договоров. Система поддерживает учёт обеспечения, расчёт процентов, аккредитивы, гарантии, условия поставки по Incoterms.
-
Казначейские инструменты для холдингов
Централизованное казначейство включает в себя управление кредитными лимитами холдинга, кэш-пуллинг, симметричный учёт внутригрупповых займов и распределение привлечённого капитала по дочерним структурам.
-
Поддержка валютных операций и внешнеэкономических контрактов
Функционал позволяет гибко учитывать правила пересчёта валют, задавать интервальные оговорки и курсы пересчёта, формировать документы для валютного контроля и подачи в банк.
Как происходит внедрение?
Средний срок автоматизации казначейства на базе 1С:УХ, 1С:ERP УХ составляет 1–2 месяца, в зависимости от сложности структуры компании/группы компаний и уровня описания казначейских бизнес-процессов на стороне заказчика.
Если в компании есть описанные процессы и регламенты по казначейству, внедрение происходит быстрее. Если процессы и регламенты не описаны, наша компания помогает с этим на этапе обследования.
Весь процесс внедрения включает в себя следующие этапы:
-
Обследование или сбор требований (анализ бизнес-процессов, определение требований, выявление функциональных разрывов).
-
Проектирование (наличие этапа зависит от выявленных функциональных разрывов на этапе обследования).
-
Реализация (настройка системы, выполнение доработок).
-
Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации (написание инструкций и обучение пользователей).
-
Опытно-промышленная эксплуатация.
-
Постпроектное сопровождение.
Кому будет полезна автоматизация казначейства в 1С:УХ, 1С:ERP УХ?
Решение подходит для компаний, которые:
-
Обладают распределённой структурой (филиалы, дочерние предприятия).
-
Активно работают с внешнеэкономической деятельностью.
-
Нуждаются в едином центре управления финансами.
Что в итоге?
1С:Управление холдингом, 1С:ERP Управление холдингом – это полноценные платформы для управления корпоративными финансами, которые закрывают весь контур казначейства: от заявки до её исполнения, от бюджета до валютного контроля и ВЭД.
Автоматизация на базе этих решений позволяет снизить риски штрафов, повысить управляемость ликвидностью, ускорить процесс принятия финансовых решений на основе актуальных данных по всей группе компаний. Поэтому, решения оптимальны для достижения глобальной бизнес-цели по построению полноценной архитектуры управления финансами внутри холдинга.
