Финансовая модель в 1С: что такое, как настроить
Финансовая модель в 1С: что такое, как настроить? Финансовая модель в 1С – это набор управленческих отчётов и сценариев, которые позволяют собственнику или руководителю компании оценивать прогнозы по выручке, расходам, движению денег и прибыли, опираясь на данные из учётной системы. В типовой 1С нет единого места, где можно увидеть полную финансовую модель. Но её можно собрать на базе стандартных инструментов 1С:ERP или 1С:КА, без доработок.
В контексте 1С:ERP финансовая модель включает в себя набор настроенных отчетов, аналитических инструментов и автоматизированных процессов, которые позволяют:
-
учитывать все источники доходов и расходов;
- моделировать различные сценарии развития бизнеса;
- оценивать финансовую стабильность;
- планировать бюджеты;
- контролировать выполнение запланированных показателей.
Что включает финансовая модель в 1С
Финансовая модель в 1С состоит из трёх ключевых блоков:
1. P&L (отчёт о прибылях и убытках)
Показываем выручку, переменные и постоянные расходы, валовую прибыль, операционную прибыль, рентабельность. В 1С для этого используются:
- статьи доходов и расходов;
- правила распределения затрат;
- управленческий план счетов (для конфигурации 1С:Управление холдингом);
-
отчёт Валовая прибыль предприятия либо Финансовые результаты.
2. ДДС (бюджет движения денежных средств)
Показывает фактическое и плановое движение денег, разрыв ликвидности, помогает с контролем кассовых разрывов.Реализуется через:
-
платежный календарь;
- управленческие статьи ДДС;
- заявки на расход денег и согласование платежей.
3. Баланс / оборотный капитал
Это активы, обязательства, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, оборотный капитал. В 1С это складывается из:
-
данных бухгалтерии (если настроена интеграция);
- данных складского учёта;
- блоков закупок и продаж;
-
взаиморасчётов с контрагентами.
Как выстроить финансовую модель в 1С
Шаг 1. Определить структуру модели. Какие показатели необходимо отслеживать собственнику или руководителю компании: прибыль, рентабельность, денежный поток, маржинальность, себестоимость, оборачиваемость?
Шаг 2. Настроить разрезы учёта.
Чтобы модель работала, в 1С должны быть:
- определены корректные статьи доходов и расходов;
- настроены единые правила формирования себестоимости;
- определены центры финансовой ответственности (ЦФО);
-
настроены сценарии (факт, план, прогноз).
Шаг 3. Настроить отчёты
Например, в 1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация уже есть готовые отчёты для финансовой модели:
-
Отчёт о прибылях и убытках
- Отчёт о движении денежных средств
- Отчёт о финансовом положении (баланс)
- Платёжный календарь
- План-фактный анализ
Шаг 4. Построить бюджет
