Как сделать мониторинг дебиторской задолженности в 1С

Как сделать мониторинг дебиторской задолженности в 1С? Мониторинг дебиторской задолженности в 1С – базовая задача для финансового директора и собственника: от неё зависит ликвидность, способность выполнять обязательства, масштабироваться. Рассказываем про мониторинг дебиторской задолженности на примере 1С:ERP, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление торговлей.

Функциональные возможности различных конфигураций в части мониторинга дебиторской задолженности

1С:ERP

• детализация задолженности до уровня договора, документа, этапа;
• контроль кредитных лимитов;
• управление санкциями (блокировка отгрузок, напоминания менеджерам);
• интеграция дебиторки в казначейскую модель.

1С:Комплексная автоматизация

• стандартные отчёты по задолженности;
• анализ по срокам долга;
• напоминания менеджерам об истечении сроков оплаты;
• базовые кредитные лимиты.

1С:Управление торговлей

• кредитные лимиты и блокировки отгрузок;
• отчёты для менеджеров и руководителей отделов продаж;
• вкладка «Дебиторка» в CRM-панелях.

Где смотреть дебиторскую задолженность

1С:ERP

• Отчёты – Продажи – Возрастная структура задолженности. Разрезы: контрагент, договор, документ, менеджер, интервал просрочки.
• Отчёт Расчёты с контрагентами. Быстрый просмотр текущих остатков.
• Кредитные лимиты – Анализ превышений. Показывает, где возможны повышенные риски из-за новых отгрузок.
• Казначейство – Прогноз ДДС. Интеграция с ожидаемыми поступлениями.

1С:КА / УТ

• Продажи – Анализ дебиторской задолженности. Гибкий базовый отчёт с основными данными.
• Отгрузки/заказы – Контроль кредитного лимита. Показывает фактическое использование лимитов.
• CRM-панель менеджера (в 1С:УТ). Быстрое отображение задолженности по клиенту.

Настройки для повышения качества контроля

1. Кредитные лимиты и правила блокировок

• лимит по договору/контрагенту/группе;
• автоматическая блокировка отгрузки при превышении;
• гибкие правила «мягкой» блокировки (уведомление менеджеру).

2. Возрастная структуру задолженности

• настроить интервалы;
• выводить данные по договорам, документам, менеджерам;
• сохранить пользовательские варианты отчётов.

3. Напоминания и задачи менеджерам

• Автоматические напоминания об истечении срока оплаты.
• Можно настроить задачи в CRM или бизнес-процессы (например, «Письмо клиенту», «Звонок»).

4. Настройка отчетов под специфику компании. В 1С:ERP/1С:КА/1С:УТ можно:

• добавлять новые поля (менеджер, проект, склад, юрлицо);
• сохранять варианты с фильтрами по клиентам с повышенным риском;
• вынести регламентированные отчеты в панель руководителя.

Получить консультацию