Автоматизация процессов казначейства в лизинговой компании

Задача

ЛК «Эволюция» сейчас стремительно развивается. И организованные в компании процессы казначейства перестали подходить растущему бизнесу.  Инициация и согласование платежей через электронную почту оказались неудобными. Кроме того, аккумуляция счетов стала отнимать много человеческих ресурсов. Тогда руководство компании обратилось в Кораду за автоматизацией процессов казначейства на базе БИТ.ФИНАНС. На тот момент в ЛК «Эволюция» уже стояла «пустая» подсистема БИТ.ФИНАНС Управленческий учет под внедрение.

По результатам переговоров с заказчиком были выделены следующие цели проекта:

• Повысить управляемость процессами согласования внутренних заявок

• Получить возможность формировать необходимые аналитические отчёты по БДДС

Решение

На начальном этапе проекта специалисты компании Корада провели полное обследование финансовых процессов под внедрение подсистемы «Казначейство».

Далее были выполнены необходимые настройки:

• Настройка алгоритмов и процесса согласования заявок на оплату;

• Настройка рабочего места казначея, реестров оплат;

• Настройка типовых отчетов блока «Казначейство»;

• Настройка типовых отчетов по бюджету БДДС, план-фактный анализ;

• Настройка прав доступа пользователей.

Также в рамках проекта дорабатывался типовой функционал.

Команда Корады реализовала автоматическое разнесение платежей, созданных не на основании заявок на расходование денежных средств, с использованием данных из подсистемы Центр управления лизингом (основной ИС компании). То есть в программе автоматически отражались поступления и списания по аналитикам «Договор лизинга», «Основное средство», «Номенклатура».

Был реализован процесс автоматического заполнения банковского счета списания в зависимости от типа получателя платежа. Тем самым исключался ручной труд по переносу заявок с одного счета на другой.

Также был разработан автоматический перенос пропущенной даты расхода на текущий день. В платежном календаре неоплаченная заявка учитывалась для определения кассовых разрывов.

Реализован нетиповой процесс по выполнению заявки сверх бюджета. То есть создавался документ «Оплата за счёт корректировки бюджета», утверждался, после чего корректировался бюджет и автоматически корректировались лимиты по заявкам. В типовом процессе только корректировка лимитов.

Проект завершился обучением ключевых пользователей и опытной эксплуатацией. 

Результат

В результате проекта заказчик повысил управляемость процессами согласования внутренних заявок и получил возможность формировать необходимые аналитические отчёты по БДДС.

В ближайшее время планирует автоматизировать МСФО и бюджетирование вместе с Корадой.